使用多重时间框架分析来识别市场趋势和机会

不管是进行什么类别的交易,大多数交易者都会认同把握市场趋势的重要性。但识别市场趋势最简单的方法是什么,为什么它如此重要?滴答滴答,滴答滴答(这里面有线索)……你找到答案了吗? 

是时间!

用时间作为关键变量来观察某件事,可以让你有机会识别潜在的趋势。想想天气。当你观察一天和一个月的季节变化时,你就有更多的信息来发现运动和变化,甚至是细微的变化。

同样的规则也适用于交易。采用特定时间框架的视图可以让交易者更全面地掌握市场行情。这有助于交易者分析时间框架,进而更加容易地识别市场趋势,并可大幅缩小由短期价格波动造成的任何偏差。

因此,让我们深究一下如何选择合适的时间框架,帮助你提高交易水平。无论你采用哪种时间框架视图,都应该根据你计划每天用于交易的时间、计划的持仓时间、甚至是你的个人交易风格来作综合考量。

交易可能需要承受巨大压力,你会不断质疑自己的行为。那些能够承受波动导致的市场大幅快速调整,并有能力花费更多时间进行交易的人,可以选择较短的时间框架。拥有较短的时间框架视图,可以让你更近距离地观察市场,所以当机会出现时,你可以迅速做出反应。相反,那些无法长时间监测图表的人,则应首选较长的时间框架。

让我们来看一个例子。

Ann认为自己是日内交易者。她不想冒险持有隔夜仓位,也不愿承担长期持仓可能会带来的资金费用。所以她采用了15分钟的时间框架。

我们建议Ann在关注15分钟交易框架的同时,也应关注更长和更短的时间框架。这样能使她对整个市场获得更全面的认识,从而增加她交易盈利的胜算。

为什么我们需要多重时间框架?

让我们来看下在不同的时间框架下,我们是否能识别出BTCUSD的任何关键走势,并查看多重时间框架在实际交易中的应用方式。

上面的15分钟图显示了明显的上涨趋势。如果Ann要采用趋势交易策略,她需要确定正确的入场点做多。

之后,Ann将时间框架调整为一小时,以看到更大的行情视图并更清楚市场的整体走势,以期发现机会。在一小时框架中,BTC此处的价格同样呈现上涨趋势,这进一步印证了15分钟时间框架中呈现的内容。接下来,她切换到5分钟时间框架来进一步放大,以确定理想的入场时机及价位。

总之,这三个时间框架都显示出上涨趋势,因此Ann无疑会在上述市场条件下开仓。

虽然多重时间框架分析的作用似乎不是特别大,但实际的市场情况不会总是那么理想。不同时间框架下显示的信息会告诉我们,同一时间的BTC价格既处在上涨通道,也处在下跌趋势里。

有经验的交易者应该已经意识到,多重时间框架分析可以多大程度上帮助其做出更明智的交易决策,尤其是在处理相互矛盾的信号时。

让我们看看另一个例子。Eric遇到的是另一种情况。在这种情况下,他也选取了BTCUSD。

A screen shot of a computer

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根据上面的15分钟时间框架,价格在经历短暂的下挫后呈上涨趋势,这表明可能会开始又一轮看涨行情。因为BTC的价格保持在均线上方,并且整体维持上涨的趋势,故Eric能够识别看涨信号。

为了验证自己的假设,Eric切换到4小时图,以便在更大的时间框架中观察整体价格走势。然而图中却显示,BTC价格整体仍呈下跌走势,这意味着卖空的机会。

在Eric的案例中,通过采用不同的时间框架视图,他能够更全面地掌握市场行情,并验证他的假设。如果他只是查看15分钟的时间框架视图,则有可能会做出错误的决策。

观察单一时间框架会增加误判市场趋势的几率。虽然每种情况都不一样,但为了获得更好的观点,务必尝试从不同角度观察信息。