Chainlink 10月份的韧性可能会给其带来怎样光明的前景

关键要点

  • 在去中心化金融(DeFi)的下跌趋势中,Chainlink (LINK)取得13.76%的涨幅,成为10月份唯一出现涨幅的主要DeFi代币。
  • LINK在10月份的涨势可能归因于巨鲸持币、Github上的开发活动增加以及积极的市场情绪。

在CoinMarketCap整理的表现最佳的DeFi加密货币名单中,Chainlink位居榜首。紧随其后的是wrapped BTC(wBTC)——这是一个反映BTC价值的代币,其自推出以来迅速上涨。Dai是一种稳定币,而Aave最近从LEND改名后又回到了各大交易所。由于这些币的性质不同,我们很难将wBTC、Dai和Aave与DeFi生态中的其他币进行比较。

DeFi关注的十大加密货币。资料来源: CoinMarketCap.com

对比表现最好的DeFi相关加密货币,除了wBTC、Dai和Aave之外,我们观察到在DeFi关注的加密货币中Chainlink是唯一在10月份出现上涨的。其强劲的上涨趋势与主要DeFi代币的大幅下跌构成了鲜明的对比。Uniswap、Maker、Synthetix、Yearn.Finance、UMA和Compound分别录得-45.56%、-16.16%、-36.32%、-55.95%、-24.10%和-31.93%的跌幅。

Chainlink在DeFi市场低迷的情况下,于10月份出现上涨可能归因于四个原因。DeFi中锁仓总价值(TVL)创下新高、巨鲸对LINK的囤积、Github上开发活动的增加、以及积极的月度移动平均线,这些都可能提振了围绕LINK的市场情绪。

Chainlink从10月开始掀起的势头,可能会支撑Chainlink在整个11月的强劲表现。 

巨鲸囤积

据数字货币研究机构Santiment的研究人员称,排名前100位的Chainlink地址已经稳定地囤积了LINK,尤其是自10月初以来。 

排名前100位的非交易所巨鲸地址在囤积LINK。资料来源: Santiment

Santiment发现,自10月初以来,排名靠前的地址持有的LINK数量持续稳定增加。这表明已经持有大量LINK的巨鲸一直在增加自己的囤积量。考虑到LINK有10亿个代币的固定供应量,代币的大量囤积可能反过来对价格产生上涨压力。

“如果这不是Chainlink前100名非交易所巨鲸过去一年稳定囤积的写照,我们不知道什么才是。Link以这样的速度在线下增加代币,真正显示了那些利益最相关者对该资产的信心,”研究人员说道。

在上升趋势期间,加密货币的重新囤积被认为是乐观的,因为巨鲸倾向于在上涨期间获利了结。10月份对巨鲸来说是一个特别好的卖出时机,因为LINK正在上涨,而整个DeFi市场正在调整。

巨鲸在交易时寻求流动性,因为它们处理的是大额订单。当市场上的买家较少时,数百万美元的市场卖单可能会导致价格波动性很大。因此,鲸鱼等待涨势,然后获利了结头寸是正常的。

创历史新高的DeFi 锁仓总价值(TVL)和安全的DeFi赌注

巨鲸对LINK的囤积越来越多,与此同时,DeFi协议中的锁仓总价值也在恢复。

截至10月底,来自Defipulse.com的数据显示,锁定在DeFi平台上的资金超过120亿美元。该指标的历史最高值为124.6亿美元,实现于10月26日。这表明,尽管上个月DeFi代币深度回调,但人们对DeFi服务和产品还是有信心和兴趣的。

由于DeFi应用的爆炸性增长,Oracle(预言机)已经成为以太坊区块链基础设施的基础层。从核心上来说,Chainlink是一个专门提供oracle的区块链网络,这些oracle使DeFi平台能够获得准确的市场和价格数据。Chainlink为DeFi协议提供数据,所以它受益于DeFi需求的整体增长。

伦敦大学学院(UCL)管理学院教授JP Vergne指出,DeFi主要建立在三个组成部分之上:去中心化货币(如BTC,Dai)、智能合约平台(如以太坊)和oracle(如Chainlink)。

如果DeFi板块继续出现上涨势头,则Chainlink可能会在11月出现更强的势头。即使主要DeFi代币继续调整,如10月份所见,LINK也有可能保持韧性。

由于DeFi协议中锁定的资金量与主要DeFi项目的市场价格同步上升,因此有理由认为,两者的结合可以进一步提振围绕LINK的积极市场情绪。

月移动平均线在第一支撑位

交易者通常会利用三条移动平均线(MA)来衡量资产的中短期势头。由于10月份的强劲表现,Chainlink目前在月线图上徘徊在5个月MA之上。由于交易者将周线图和月线图视为较高的时间框架图,这代表了健康的中期上升趋势。

LINK的月线图。资料来源: TradingView.com上的LINKUSDT价格

LINK周线图也收于5周、10周和20周MA上方,这表明买方控制了短期势头。在周线图上,LINK也一直在突破5周MA,显示出稳定的上涨势头。

自9月以来,LINK持续回升,自10月12日以来,每根周线蜡烛图都收于5周MA上方。这意味着周线图和月线图的高时间框架图都表明买方需求将在一个较长的时期内逐渐增加。

LINK的周线图。资料来源: TradingView.com上的LINKUSDT价格

开发者活动的增加是需要考虑的一个次要积极指标

由于来自巨鲸的囤积、有利的高时间框架图、不断增加的DeFi 锁仓总价值,Chainlink的开发活动已经逐渐增加。

虽然开发活动并非价格的中短期指标,但它表明区块链的基本面正在改善。

Santiment研究人员将Chainlink的Github活跃度飙升描述为“该资产的可持续性和长期性的积极信号”。从长期来看,高水平的开发活动可能会与其他技术和基本面因素相得益彰,从而推动LINK的价格上涨,就像上述三个催化剂一样。