3大出场策略教您如何有效避免意外持仓 ?(二)

让我们回顾一下前文,Ann以$10,000入场,持有100,000的BTCUSD多仓合约,她即将去度假。Ann目标在$10,200止盈,在$9,800止损。在她度假期间,BTC价格跌至$9,700,而后反弹至至$10,250。

出场策略二止盈止损 

除了前文介绍的限价只减仓功能,Ann如果直接使用针对仓位的「止盈止损」功能 ,也可以避免意外持仓。

什么是止盈止损功能

我们通常说的止盈止损是一个广泛的概念,当价格涨/跌到目标价格即出场,以达到锁定交易利润或限制仓位损失的目的。止盈止损目标可以通过限价单、条件单等多种形式实现。我们这里讨论的是Bybit直接提供的「止盈止损」委托功能。

Bybit的「止盈止损」委托是:

  • 市价条件单
  • 触发条件可以设置为最新市场价、指数价或标记价格;
  • 依附于仓位存在。一旦条件触发,即时关闭全部仓位。如果仓位本身消失,仓位对应的止盈或止损委托都会自动被取消。

看回Ann的例子,她的多仓合约在市场价格跌至$9,800或以下时即因止损委托而关闭,而所设置的$10,200的止盈委托也会随着仓位平掉被取消。

同理,一旦价格触及止盈条件,仓位关闭,所设的止损委托也会自动被取消。这样Ann可以放心去度假,期间也不会出现意外的反向仓位。

Bybit的「止盈止损」委托可以在已有仓位上设置,也可以在下单开仓的时候就设置。

出场策略三「触发后平仓」 

Ann在$10,000买入100,000 BTCUSD多仓合约。Ann打算待之后价格回调至$9,500时再买入50,000多仓合约,并在$9,000对全部仓位止损,以及在$10,200全部止盈。

由于当下Ann只持有100,000多仓,如果设置$10,200只减仓限价单止盈,这个限价卖单只适用于当前持有的100,000多仓,而无法对未来可能新买入的50,000的多仓有效出场。

为了达到完美出场的目的,Ann可以选择以下方式:

  • 多仓仓位上做$10,200价格的止盈条件;
  • 设置150,000条件卖单,并附带「触发后平仓」功能。

什么是触发后平仓

在条件单委托下单区,也有类似限价单的「只减仓」功能,即「触发后平仓」。一旦开启「触发后平仓」,该委托只会关闭交易者已有的仓位,避免反向持仓。

150,000条件卖单是否设置「触发后平仓」有什么区别?

1.若价格回落至$9,500后反弹至$10,200:

$9,500再买入50,000多仓合约,Ann持有150,000多仓。价格涨至$10,200后,条件单卖出150,000,无论是否有设置「触发后平仓」功能并没有区别。

2.若价格从$10,000持续上涨到$10,200,Ann没机会在$9,500加仓:

  • 未使用「触发后平仓」功能:由于条件单总额为卖出150,000合约,在$10,200不仅平掉100,000多仓合约,还反向多开50,000空仓合约。
  • 使用「触发后平仓」功能:在$10,200平掉100,000多仓合约,而不会新增额外的空单。

3.若价格回落至$9,000后止损出场,然后反弹至$10,200:

  • 未使用「触发后平仓」功能:反弹到$10,200做空150,000合约。
  • 使用「触发后平仓」功能:反弹后不持仓。

如何设置触发后平仓委托?

交易者在下单区选择条件单委托,设置委托价格、触发价格及合约数量,并勾选右下角的「触发后平仓」功能。

我们透过Ann选择的出场策略,了解了只减仓、止盈止损及触发后平仓在交易中是如何运作的,这三项功能均旨在确保交易者的出场策略有效执行,而不会造成意外的持仓增加或反向持仓。