3大出场策略教您如何有效避免意外持仓 ?(三)

番外篇:什么是追踪止损/追踪止盈

「低买高卖」是所有投资人的理想状态,终极目标是最低价买入,最高价卖出。资深投资者判断大市走势或许不难,但高点和低点总是难以预测,想要抓到高点和低点的机会还要克服人性的恐惧和贪婪。

(投资者追求盈利最大化)

“盈利了,我是不是该果断平仓,万一价格突然暴跌呢?”

“平仓后,价格会不会继续上涨?”

“过早出场损失了不少盈利空间,好后悔啊!”

想在控制风险的前提下,尽可能多的捕捉潜在的盈利。交易者可以考虑使用追踪止损功能。

在了解追踪止损前,我们先回顾一下简单的止盈止损功能。Ann在$10,000价格买入100,000多仓,止盈$10,200,止损$9,800。价格向上或向下移动固定的$200都会平仓。如果Ann转变对市场行情的判断,认为后市大好,想要调高止盈线,那么Ann必须要手动调整止盈价格。

什么是追踪止损?

追踪止损,即止损价距不变,止损价格根据下单后的最优市价移动,自动修改订单的止损价格,达到自动追踪和锁定利润以及止损的目的。

我们再来看下Ann的例子:

交易者Ann的BTCUSD多单入场价格$10,000,追踪止损$200。

  • 如果开仓后BTC价格一路下跌,持仓期间所录得的最高市价保持在最开始的$10,000。那和普通止损一样,止损价格维持在$9,800,Ann最多损失$200价差。
  • 如果BTC上涨到$11,000,止损水平也会跟随下单后的最高市价上升到$10,800,但止损价距仍然是$200不变。
  • 如图所示,当市价下跌至$9,900,止损价格维持不变,保持在$9,800。之后,价格止跌回升,涨至$10,500,此时追踪止损价格跟随录得的最优市价提高$500,即$10,300。即使价格回落,触发追踪止损,Ann至少已经锁定了$300价差的盈利。市况造好,BTC持续上升至$11,000,追踪止损价格随之上升到$10,800。即意味着,Ann这次交易锁定了至少$800价差的盈利。

简单来说,只要入场后出现更优的市价,追踪止损功能就会不断提高(多仓)或降低(空仓)止损价格。当市场造好时,不限制上行获利的幅度,但限制回撤的价距风险。

请注意,追踪止损订单是

  • 市价单;
  • 追踪这个委托成功后的最优市价。如上图所示,如果Ann在$9,900才下追踪止损,那么下单后即时追踪的最优市价是$9,900,止损目标是$9,700而不是$9,800。

什么是追踪止盈?

追踪止损功能可以被当成「追踪止盈」功能来使用,也就是说,设定一个盈利情况下的激活条件,只有在该条件满足的前提下,追踪止损功能才能被触发。

回顾Ann的例子,$10,000入场,Ann认为$10,500是前高阻力位,如果突破失败,有机会大幅度回落,但如果突破成功,后市可期。

Ann依旧设置$200追踪止损,但增加$10,500为激活条件。也就是说,在市价上升到$10,500以前,这个追踪止损订单无效。BTC一旦涨到$10,500,追踪止损即时激活,激活当下止损价格为$10,300,锁定至少$300价差利润。如果价格继续走高,追踪止损价格也会不断提高。

(在持仓区设置激活价格和追踪止损价距)