Паттерны треугольники и формации в торговле криптовалютой.

Торговля требует терпения в изучении различных техник. Конечно, она включает в себя неизбежную фазу проб, ошибок и разочарований. Однако не стоит сдаваться, нужно продолжать совершенствовать стратегии, которые идеально работают именно для вас. Таким образом, чтобы создать отличный торговый план, крайне важно понимать графические формаций и индикаторы. В конечном счете, они помогут трейдерам сократить и упростить путь к успеху. Прежде всего, понимание паттернов треугольников и формаций приносит больше пользы, чем вреда.

Эти знания и умения не только предоставляют трейдерам более полную картину риска и потенциального вознаграждения в сделке, но также помогают разрабатывать стратегии прорыва, особенно когда вы торгуете днем в крипто, на форекс или рынке акций. Кроме того, часто эти паттерны обеспечивают низкую волатильность входа по сравнению с другими паттернами.

Содержание

  1. Что такое паттерн треугольник?
  2. Почему трейдеры используют паттерны треугольники?
  3. Восходящие треугольники
    •  Анализ восходящих треугольников
    • Как происходит прорыв на восходящем треугольнике?
  4. Нисходящие треугольники
    • Как происходит прорыв на нисходящем треугольнике?
    •  Анализ основных нисходящих треугольников
  5. Симметричный треугольник
  6. Временные рамки паттернов треугольников
  7. Как торговать криптовалютой с помощью паттернов треугольников?
  8. Как оценить точность значимость треугольника?
  9. Особенности торговли с паттернами треугольниками
  10. Как паттерны треугольники помогают с размером позиции и в управлении рисками?
  11. Выводы

Что такое паттерн треугольник?

Треугольные паттерны относятся к графическим формациям, состоящим из нескольких свечей, заключенных внутри двух сходящихся линий поддержки и сопротивления. Две сходящиеся линии изображают форму треугольника. Эти паттерны важны, потому что они указывают на продолжение бычьего или медвежьего рынка.

Кроме того, треугольные паттерны имеют высокую вероятность успеха, особенно в качестве паттерна продолжения существующего основного тренда. Трейдерам важно извлекать выгоду из линии тренда и ценового диапазона.

Почему трейдеры используют паттерны треугольники?

Трейдеры используют паттерны треугольники, поскольку они помогают объективно проверить направление рынка и потенциальный прорыв без необходимости ставить стоп-лоссы. Треугольники показывают точку входа вблизи уровней прорыва и часто дают важные подсказки благодаря низким объемам перед прорывом.

В техническом анализе можно выделить три типа треугольных паттернов:

  1. Восходящие треугольники
  2. Нисходящие треугольники
  3. Симметричные треугольники

Восходящие треугольники

Восходящие треугольники можно определить как формации ценового действия, где у нас есть горизонтальная сторона и восходящая вершина. Прорыв может быть либо вверх через горизонтальное сопротивление, либо вниз, пробивая восходящую сторону. 

Таким образом, когда вы соединяете максимумы с помощью горизонтальной линии тренда и используете восходящую линию для соединения минимумов, вы получаете восходящий треугольник. Паттерны восходящего треугольника обычно формируются через один-два месяца. Он рассчитывается в основном от начала паттерна до прорыва, а не до вершины.

Объем снижается, так как цена колеблется между сопротивлением и поддержкой. Паттерн действителен только в том случае, если цена образует два различных незначительных максимума перед любым прорывом. Встреча линий тренда происходит на вершине треугольника, но цены могут вырваться задолго до этого.

Ценовое действие должно заполнить область внутри линий тренда, прежде чем выйти за их границы; цены не должны двигаться только вдоль одной из линий тренда.

На начальных стадиях формирования изменение объема будет довольно значительным. Тем не менее, поскольку ценовое действие ограничивается границами, объем со временем уменьшается и может даже быть аномально низким непосредственно перед прорывом (что происходит при высокой ликвидности). Изменение объема, приведенное здесь, является идеальным вариантом, но в реальности довольно часто появляются его разновидности. Прорывы вверх должны сопровождаться большим объемом. Но для прорыва вниз действие с низким объемом работает лучше.

Анализ восходящих треугольников

Восходящий треугольник склонен к ложным прорывам – даже в случаях, когда изменение объема указывает на настоящий. Ложный прорыв снова вернется в область формации и, скорее всего, он возобновит движение в течение нескольких дней. Паттерн обычно является продолжением существующего тренда до формирования треугольника.

После успешного прорыва цена снижается. Можно повторно протестировать участки вблизи точки прорыва, прежде чем вновь набирать обороты. Очень важно следить за зоной сопротивления или поддержки преобладающего тренда, прежде чем торговать по этому паттерну. Поскольку противоположное ценовое движение уменьшает шансы на успешный трейд.

Кроме того, остерегайтесь широкого рыночного движения – это еще один опасный признак.

Для прорыва вверх лучше сосредоточиться на паттернах с ценами вблизи годовых максимумов или минимумов и избегать тех, которые формируются вблизи средних показателей годового торгового диапазона. Особой разницы в эффективности относительно формирования паттерна в случае нисходящих прорывов нет.

Появление разрыва во время прорыва вниз – хороший признак, в то время как на прорывах вверх он несущественнен.

Как происходит прорыв на восходящем треугольнике?

Большая часть прорывов на восходящем треугольнике происходит на расстоянии около 62% от начала формирования паттерна.

Еще один важный аспект, который следует отметить, заключается в том, что прорывы вверх занимают больше времени, чем прорывы вниз.

Высота паттерна напрямую влияет на конечные результаты. Обычно высокие работают лучше, чем короткие, во всех рыночных направлениях и условиях. Если прорыв происходит в направлении предыдущего тренда, то лучше всего работают высокие и широкие паттерны, в то время как противоположные тренду прорывы лучше всего работают с высокими и узкими паттернами.

Нисходящие треугольники

Нисходящие треугольники – медвежий паттерн, в котором цена формируется между линей поддержки и нисходящей стороной; прорывы могут быть восходящими или нисходящими. В то время как прорыв вниз во время медвежьего рынка может привести к существенной прибыли.

В этом паттерне цены, как правило, продолжают падать в одну и ту же область и каждый раз отскакивают назад, но высота отскока обычно ниже предыдущего. Объем обычно следует за отступающим трендом с самого начала формирования, но он не является критическим ориентиром. Объем будет в основном относительно низким непосредственно перед прорывом, а затем взорвется во время последующего действия.

Как ранее упоминалось для восходящих треугольников, вы не должны сключать прорыв только из-за изменения объема. Многие успешные прорывы случаются и на низких объемах.

Подобно восходящим треугольникам, прорыв также может произойти перед точкой встречи линий поддержки и сопротивления. Область формации должна состоять как минимум из двух минимумов, соприкасающихся с горизонтальной линией поддержки. Движения, соприкасающиеся с нижней линией, должны отличаться, и вы должны считать прикосновения в одной и той же области консолидации.

Как происходит прорыв на нисходящем треугольнике?

Прорыв может произойти в любом направлении, независимо от основного тренда. Нисходящие треугольники могут быть паттерном разворота или паттерном продолжения. Есть вероятность, что прорыва после формирования не будет, и цены продолжит движение вблизи вершины треугольника.

Формирование обычно приводит к большему количеству прорывов вниз, чем к прорыву вверх. Однако, как обсуждалось ранее, восходящий прорыв, подтверждающий предыдущий тренд гораздо значительнее, чем нисходящее действие.

Исследования показывают, что более 84% всех прорывов вверх на бычьем рынке достигают ценовой цели.

Цена может вернуться к точке прорыва, как правило, в течение двух недель, и вскоре возобновить движение. Что касается более предыдущей поддержки, то она становится сопротивлением, а нисходящая сторона – поддержкой, если цена откатывается после прорыва.

Анализ нисходящих треугольников

Нисходящим паттерном считается образование более двух различных незначительных движений хай-лоу. Без достаточного количества перекрестных движений во время формирования паттерна нисходящий треугольник не сможет образоваться.

Лучше сосредоточиться на восходящем прорыве в этой модели, поскольку он приводит к более чем 45-процентному росту на бычьем рынке и 25-процентному росту на медвежьем рынке. При успешном развороте на бычьем рынке даже неудачный прорыв вниз приводит к скачку цен более чем на 50%.

Как правило, количество дней, необходимых для достижения цели при восходящем прорыве, намного больше, чем при нисходящем.

Симметричный треугольник

Симметричные треугольники – это формирование цены в пределах одинаковых линий поддержки и сопротивления. Они одинаково наклонены и сходятся друг к другу. Линия сопротивления падает сверху вниз, а линия поддержки поднимается снизу вверх.

Как и при образовании других паттернов треугольников, важно, чтобы были по крайней мере два незначительных максимума и минимума. Будет лучше, если вы учтете, как можно больше точек касания, чтобы проверить правильность паттерна. Ценовое действие должно заполнить пространство между двумя наклонными линиями, и в области не должно быть много пустых мест.

Объем обычно снижается во время формирования. Однако иногда процесс образования идет необычно. Объем касается надира непосредственно перед прорывом.

На формирование симметричных треугольников обычно уходит более трех недель. Направление прорыва может быть как восходящим, так и нисходящим. Формация иногда может привести к отсутствию прорыва, что приводит к незначительным изменениям.

Захватывающим дополнением к этому паттерну является то, что неудачный паттерн дает лучший результат, чем обычная торговля на прорыве. Если треугольник «ломается», а затем цена не меняется более чем на 5%, возвращается и пробивает другую сторону симметричного треугольника, новый трейд, который является полной противоположностью первоначальному направлению прорыва, может привести к гораздо более плодотворному результату. Кроме того, подобный разворот может привести к большой прибыли, если движение происходит в направлении основного тренда.

Симметричные треугольники приносят значительную прибыль при торговле в направлении существующего тренда – при торговле восходящими прорывами на бычьем рынке и нисходящими прорывами на медвежьем рынке. Тем не менее, даже на медвежьем рынке прорыв вверх может дать 15%-ную прибыль при низкой вероятности неудач.

Как правило, трейдеры предпочитают торговать в области треугольника, они не принимают участие в торговле, когда цена приближается к вершине и область её изменения сужается.

Временные рамки паттернов треугольников

  • Формирование паттернов восходящего треугольника занимает около двух месяцев,  если считать от начала паттерна до прорыва, а не до вершины;
  • Нисходящие треугольники обычно формируются за 55 дней на бычьем рынке и за 62 дня на медвежьем от начала формирования до прорыва.
  • Формирование симметричных треугольников обычно занимает около 50 дней от начала до прорыва.

Как торговать криптовалютой с помощью паттернов треугольников?

Криптовалюты, такие как биткоин, часто попадают в новости из-за их волатильности, они быстро растут и так же быстро падают. Даже изменение в 10х менее чем за год не очень удивляет в крипто мире. Треугольники часто могут указать на взрывное движение. Давайте рассмотрим недавний симметричный треугольник, образовавшийся на ценовом графике BTC/USD.

Дневные свечи образовали симметричный треугольник в декабре, прорыв этого паттерна повлек за собой изменение цены биткоина выше $40k в течение нескольких недель. Это изменение цены продемонстрировало значимость треугольников, именно они помогают вам предугадывать крупные изменения.

Формирование указывало на высокие шансы на успех в восходящем направлении, поскольку основной тренд был бычьим.

Сейчас мы находимся на сильном бычьем рынке в крипто пространстве. Очень много случаев, как и выше, могут произойти с биткоином. Сейчас самое подходящее время для изучения и использования паттернов треугольников, чтобы извлечь выгоду из крупных изменений.

Как оценить точность значимость треугольника?

Как было показано выше, треугольники работают только в том случае, если цена движется вперед и назад между двумя линиями тренда несколько раз. В формировании цены не должно быть много пробелов, то есть цена не должна просто ходить туда-сюда, касаясь одной из границ все время до прорыва. При формировании цены должны присутствовать как минимум два различных незначительных максимума и незначительных минимума.

Особенности торговли с паттернами треугольниками

Важно понимать, что ложные прорывы часто появляются в случае с паттернами треугольников, нужно быть готовым к этому. Другие паттерны, такие как клин или вымпел, очень похожи на треугольники, поэтому вы должны уметь различать их.

Убедитесь, что паттерн касается линий по крайней мере два раза перед прорывом.

Как правило, перед прорывом объем снижается. Проанализируйте изменение объема в паттернах и будьте бдительны, если обнаружите необычные признаки.

Как паттерны треугольники помогают с размером позиции и в управлении рисками?

Ожидаемое минимальное движение после прорыва на треугольнике эквивалентно разнице в изменении цены в начале треугольника. Предположим, что прорыв не происходит, цена и падает за другую границу треугольника, в такой ситуации выходите немедленно даже с убытком. Неудавшийся паттерн также может помочь вам получить значительную прибыли, если вы вовремя подстроитесь под противоположное изначальному изменение. 

Ложные прорывы часто встречаются в треугольниках, поэтому открытие позиции только потому, что цена снова входит в область треугольника, приведет к упущенным возможностям и ненужным потерям. Часто второй прорыв будет гораздо значительнее после неудачного первого.

Вы не должны рисковать более чем 2% от ваших средств при торговле на прорыве треугольника. Ваше значение стоп-лосса должно быть почти эквивалентно ширине паттерна в момент прорыва. Продуманное действие или торговля в противоположном направлении тренда в пробитом прорыве может принести прибыль, намного превышающую ваш изначальный убыток.

Реальная ценность треугольников заключается в их способности минимизировать ваши риски и максимизировать прибыль в критические моменты, предоставляя вам точный ориентир.

Рассчитайте свой стоп-лосс и определите, какое количество криптовалюты вы можете взять за одну позицию, учитывая, что вы задействуете 2% ваших средств в качестве максимального лимита потерь. Всегда выставляйтезначение, которое меньше этого предела.

Выводы

Мы рассмотрели образование треугольников, и теперь вы знаете, как работает важный инструмент, который улучшит результат вашей торговли. Практикуйтесь каждый день, чтобы точно определять эти паттерны. Потренируйтесь на демо-счете, прежде чем использовать реальные деньги.

Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях:  VK | Twitter | Telegram | Instagram