Что такое позиционный трейдинг и чем он отличается от свинг-трейдинга?

Вам должно быть интересно, что общего у самых богатых инвесторов в мире? Самый быстрый ответ – они используют деньги, чтобы найти больше денег. Вместо того чтобы экономить, они реинвестируют деньги и строят планы на будущее. Другими словами, они видят более широкую картину (долгосрочные тенденции) и затем торгуют в этом направлении. Так что, если вы думаете о позиционной торговле — это хорошо! Вы уже на полпути.

Знаете что? Позиционная торговля помогает трейдерам находить важные тренды и использовать преимущества долгосрочного инвестирования. Этот стиль торговли обладает конкурентным преимуществом по сравнению с краткосрочными стилями, такими как дневная торговля, которая имеет много подводных камней.

Итак, давайте перейдем к делу.

Ниже приведено руководство, в котором рассказано все, что вы хотели бы знать о позиционной торговле, а также основные концепции, необходимые для изучения этого подхода к торговле. Самое лучшее в нем то, что он потенциально может подать вам идею для поиска наилучших торговых позиций.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Понимание того, что такое позиционный трейдинг и чем он отличается от других стилей трейдинга, таких как дневной и свинг-трейдинг.
  • Узнайте, как позиционировать торговлю с помощью различных стратегий, в том числе торговли на прорыве, откате и коррекции, торговли в диапазоне и с помощью многих других.
  • К концу статьи вы узнаете, подходит ли вам позиционная торговля. Если нет – найдете то, что будет идеально для вас.

Что такое позиционный трейдинг? 

Позиционный трейдинг – это стиль торговли, при котором инвестор удерживает позицию (лонг или шорт) в течение длительного периода. При позиционной торговле временной горизонт простирается от дней или недель до нескольких лет. Основная цель этой долгосрочной торговой стратегии состоит в том, чтобы воспользоваться более значительными тенденциями.

Позиционная торговля выгодна, особенно по сравнению с другими стилями торговли, например, дневной торговлей или свинг торговлей. Она дает возможность поймать более крупные ценовые движения на процентной основе. Таким образом, обеспечивается больший потенциал для получения прибыли в долгосрочной перспективе.

Но давайте смотреть правде в глаза. Нет единого стандарта, который подходил бы для всех, и позиционная торговля не является исключением.

Главное – определиться со стилем торговли, который соответствует вам и вашему профилю. Вот как примерно выглядит повседневная жизнь позиционного трейдера:

Обычно этот стиль дает больше времени и меньше стресса, потому что вам не нужно быть приклеенным к экрану весь день, а любые незначительные колебания не должны влиять на долгосрочное видение актива. Важнейшим элементом, отличающим позиционного трейдера от дневного, является терпение. Позиционные трейдеры скорее предпочитают ждать предполагаемого движения.

Обычно позиционная торговля больше подходит тем, у кого больше обязательств за пределами рынка. Это означает, что он идеально подходит для тех, у кого есть постоянная работа, семья, бизнес или личные обязательства. Кроме того, институциональные трейдеры активно используют этот подход для создания позиций, которые могли бы со временем генерировать большую доходность.

Как это работает?

Существует множество способов применения позиционной торговли. Однако большинство из них основаны на техническом анализе, фундаментальном анализе или смеси того и другого. Эти две формы анализа крайне важны, поскольку они буквально являются основой для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Фундаментальный анализ немного отличается от криптопространства, потому что криптовалюты не имеют тех же характеристик, что и другие активы (например, акции или форекс). Однако основная идея фундаментального анализа заключается в том, чтобы найти «справедливую» стоимость криптовалюты и определить на основе текущей цены, является ли криптовалюта недооцененной или переоцененной.

Вот некоторые ключевые факторы, которые следует принять во внимание:

  • Метрики в блокчейне. Их можно измерить “вручную”, запустив ноду нужной сети. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс занимает много времени. Лучший вариант – это найти эту информацию на специализированных сайтах, которые предназначены для генерации этих метрик. Подсчет транзакций помогает визуализировать активность данной криптовалютной сети.
  • Стоимость транзакции. Она дает информацию о количестве денег в криптосети. Эта сумма может быть представлена в обычной валюте, например в долларах США или криптовалюте.
  • Технический документ. Там показаны некоторые детали проекта, такие как схема распределения и обеспечения, используемая технология, функции, обновления и т.д.
  • Информация о команде, стоящей за криптовалютной сетью, важна для определения шансов проекта на успех.

С другой стороны, технический анализ связан с изучением цен и объемов, что позволяет лучше выбирать время для входа. Кроме того, он обеспечивает объективные ценовые уровни, на которых криптоинвесторы могут определить риск, цели для прибыли и области, где может быть открыта позиция. Существует много позиционных торговых стратегий, построенных на техническом анализе, некоторые из них будут объяснены позже в этой статье.

Важно помнить, что позиционная торговля использует долгосрочные временные рамки. Недельные, месячные и годовые графики являются основным ориентиром для позиционных трейдеров. Все потому, что они могут определить долгосрочные тенденции и в конечном итоге обозначить возможные точки входа.

BTCUSD chart position trading analysis

Пример такого стиля торговли можно наблюдать на недельном графике движения биткоина (BTCUSD), где цена за 10 месяцев увеличила свое значение на 1100% (от минимума к максимуму). Этот пример дает представление о потенциале использования позиционного подхода к торговле.

Позиционный трейдинг vs Дневной трейдинг vsСвинг трейдинг: в чем различия.

Основное различие между дневной торговлей, свинг-торговлей и позиционной торговлей заключается в периоде холдинга. Период холдинга – это промежуток времени между покупкой криптовалюты и ее продажей.

Кроме того, важно отметить, что некоторые из наиболее значительных доходов приходят с направленных рынков со значительной волатильностью. В настоящее время рынок криптовалют соответствует этим критериям. Поэтому было бы интересно установить долгосрочные позиции (в позиционной торговле), которые могут приносить впечатляющую прибыль.

Позиционная торговля vs дневная торговля

Вкратце, позиционная торговля является прямой противоположностью дневной. Главным образом потому, что позиционная торговля подразумевает удержание позиций в течение длительных периодов (от месяцев до лет), в то время как во время дневной торговли входят и выходят из сделок в течение одного торгового дня.

Дневная торговля требует большего внимания в течение дня, потому что трейдер должен находиться перед монитором в течение всего этого времени. Между тем, позиционный трейдер должен проверять рынок только несколько раз в месяц, потому что временной горизонт очень длинный.

Вот пример того, как торговля Ethereum (ETCHUSD) показывает разницу между позиционной торговлей и дневной торговлей:

Position vs day trading
  1. Позиционные трейдеры (недельный график) хоть и ждали шесть месяцев развития тренда, но получили чистую прибыль в размере 980%.
  2. По сравнению с дневными трейдерами (10-минутный график), которые ждали 2,5 часа развития внутридневного тренда и получили только 2,2% прибыли.

Позиционная торговля vs свинг-торговля

Свинг-торговля – это когда трейдер держит позицию (лонг или шорт) в течение нескольких дней или недель. Она отличается от позиционной торговли тем, что период удержания при такой торговле короче.

Хотя она не требует столько внимания, как дневная торговля, свинг-трейдер все равно должен проверять цены несколько раз в неделю. Как правило, вы всегда должны быть в курсе среднесрочных колебаний, которые могут повлиять на актив.

Position vs swing trading

На приведенном выше графике ETHUSD, в зависимости от стиля торговли, время развития цены принимает разные величины. В позиционной торговле (месячный график) 15 месяцев, а в свинг торговле (дневной график) 9 дней.

Узнайте о некоторых стратегиях свинг-торговли в этой статье.

Стратегии позиционной торговли

В отношении позиционных торговых стратегий существует несколько методов, которые может применить крипто-инвестор. Поскольку позиционная торговля включает в себя тактическую покупку и удержание криптовалют в долгосрочной перспективе, некоторые стратегии технического анализа, используемые для определения времени рынка, включают в себя скользящую среднюю, поддержку и сопротивление, прорывы, откаты и торговлю в диапазоне.

Основным ориентиром для такого стиля торговли будут большие временные рамки, например недельные, месячные и годовые графики.

Давайте начнем с анализа торговых прорывов.

Торговля на прорыве

Торговля на прорыве – это когда вход находится в точке, где пробивается соответствующий свинг максимум. Этот максимум может быть рекордным или актуальным уровнем, определяемым месячным или годовым графиком.

Идея заключается в том, что после срабатывания входа цена должна продолжать движение. Если нет, то позиция должна быть немедленно ликвидирована.

Breakout trading

BTCUSD – хороший пример. Посмотрите, как после того, как цена пробила уровень 12473 (черная точка = вход), она пошла прямо вверх, нарушив наиболее релевантную предыдущую структуру. Стоп-лосс должен был располагаться чуть ниже столбца, который вызвал прорыв.

Торговля со средней скользящей

Эта стратегия использует скользящие средние для определения возможных точек продолжения после того, как цена достигла своего среднего значения, прежде чем продолжить движение в направлении предыдущего движения. Обычно эта стратегия дает лучшую отдачу на трендовых рынках.

Одна из наиболее часто используемых скользящих средних 9EMA. Обычно это индикатор моментума, который обеспечивает хорошие точки входа, когда моментум силен.

Moving Average

Например, на графике ниже, на недельном графике ETHUSD мы видим, как 9EMA (черная линия) действовала как динамическая поддержка и в конечном итоге обозначила идеальные зоны входа для построения основной позиции, торгующей в сторону лонг-сайда (черные стрелки).

Торговля с поддержкой и сопротивлением

Концепция уровней поддержки и сопротивления является популярным и в то же время мощным методом определения точек входа и выхода. По сути, уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми ценовыми уровнями на крипто-графике, которые, как правило, останавливают дальнейший рост или падение цены криптовалюты.

Обычно, когда поддержка или сопротивление тестируются несколько раз, это может обеспечить прочную область для размещения ордера и определения риска.

Support and resistance in position trading

В приведенном выше примере недельный график Litecoin (LTCUSDT) вращался вокруг области поддержки 38-40. Посмотрите, как раньше действие поддерживалось вокруг этого уровня (черные точки), и в конечном итоге оно обеспечило хорошую точку входа, где риск был низким по сравнению с возможным движением вверх (зеленая стрелка).

Узнайте, как определить уровни поддержки и сопротивления. 

Торговля на откате и коррекции

Торговля на откате и коррекции – это когда трейдер ищет вход на корректирующем действии в контексте всего тренда. Основная идея торговли на откате заключается в том, чтобы дождаться коррекции во время трендового движения и использовать дополнительное ценовое действие на фоне некоторого истощения. Например, формирование Доджи или коррекция Фибоначчи подойдут для точного расчета времени.

Pullback and retracement

На недельном графике BTCUSD мы видим две основные точки для определения входов в лонг (черные точки). Один после формирования Доджи и один после внутренней восходящей свечи. Кроме того, стоп-лосс должен быть установлен ниже предыдущего свинг минимума.

Диапазонная торговля

Диапазонная торговля – это метод, который стремится использовать торговые возможности, когда криптовалюта отскакивает от уровня поддержки и сопротивления, которые действуют как ценовой барьер. Ценовая зона между уровнями поддержки и сопротивления — это то, что большинство специалистов называют диапазоном.

Обычно ценовой диапазон устанавливается, когда мы имеем несколько отскоков от уровня поддержки и сопротивления. На ценовом графике это будет выглядеть так, как будто цена находится в «ловушке» внутри закрепления, не имея четкого направления.

В контексте позиционной торговли основная идея заключается в том, чтобы разыграть прорыв в преобладающем направлении тренда. Например, если биткоин находится в сильном восходящем тренде, вы захотите закупиться на уровне прорыва сопротивления.

Range Position Trade

Выше на дневном графике BTCUSD мы определили хорошо устоявшийся диапазон, который в конечном итоге подпитывал движение вверх, как только цена пробивалась выше верхней границы ценового диапазона.

Преимущества

Конечно, позиционная торговля привлекательна. Но самое важное, что можно от нее получить – это: 

  • Больше времени вне мониторов, следовательно, больше свободы.
  • Меньшее давление по сравнению с другими стилями торговли, например дневной торговлей, где незначительные колебания повышают уровень стресса.
  • Снижение расходов на комиссии.
  • Высокая прибыль
  • Помогает избежать шума, (информации или деятельности, которая путает или искажает основные тенденции), присутствующего на более низких временных промежутках.

Риски

Позиционная торговля также сопряжена с рисками и ее обязательно необходимо понимать, прежде чем применять на практике.

Вот, что вам нужно знать: 

  • Меньше собственного капитала доступно, потому что он находится в долгосрочных вложениях, поэтому, возможно, если появится другая возможность, а портфель уже инвестирован в корзину из нескольких криптовалют, капитала не хватит, чтобы открыть новую позицию.
  • Учитывая длительные периоды удержания, вполне вероятно, что инвестор потеряет терпение и в конечном итоге закроет сделку, которая еще не полностью раскрыла свой потенциал.
  • Долгосрочное инвестирование требует глубокого знания активов рынка, включая акции или криптовалюту, в которые вы пытаетесь инвестировать. В этом отношении полагаться на технический анализ недостаточно, инвесторы должны оценивать качество токенов и монет с помощью фундаментального анализа.

Какой торговый стиль подходит именно вам?

Лучший торговый стиль должен соответствовать вашей индивидуальности, и индивидуальности каждого криптоинвестора, его опыту работы и т.д. Например, если вам сложно найти время для торговли, лучше всего выбрать позиционную или свинг-торговлю. Вы можете проверять рынок несколько раз в неделю или месяц, чтобы управлять своими позициями в зависимости от среднесрочных и долгосрочных действий.

Однако, если вы предпочитаете немедленные результаты, то дневная торговля – отличный вариант. С ней вы сможете наблюдать за ежедневной прибылью и убытками, не напрягаясь из-за позиции овернайт.

  • К счастью, рынок криптовалют предлагает множество опций, которые подходят для любого стиля торговли. В частности, он обладает отличным потенциалом для позиционной торговли, потому что его взрывные движения — это возможность, которой может воспользоваться любой опытный трейдер. Одним из интересных аспектов этого рынка является большое разнообразие криптовалют.
  • Хорошая волатильность и ликвидность
  • Рынок работает 24/7, что предоставляет гибкость в торговле в любое время. 
  • Кредитное плечо, позволяющее занимать более значимые позиции (важно адекватно управлять рисками)

Обычно институциональные трейдеры и более опытные трейдеры предпочитают именно позиционную торговлю, поскольку они обычно торгуют с большими блоками ордеров. Это трейдеры, которые используют buy-and-hold, в отличие от розничных трейдеров, которые имеют более короткий горизонт времени и выбирают дневную торговлю или свинг-торговлю.

Заключение

Позиционная торговля — это стиль, который позволяет инвесторам участвовать в основных тенденциях и в конечном итоге превзойти доходность среднего трейдера. Он идеально подходит тем, кто имеет ограниченное время из-за различных обязательств вне рынка (семья,

Кроме того, она дает возможность избежать непредвиденного «шума», обычно встречающегося на более низких временных промежутках, когда незначительное колебание может встряхнуть все позиции трейдера. В целом, позиционная торговля — это отличный вариант для участия в значимых трендах и значительного увеличения прибыли.

Подписывайтесь на Bybit в соц.сетях:  VK | Twitter | Telegram | Instagram