의도하지 않은 포지션 오픈을 방지하기 위한 3가지 청산 전략 – 1편

대부분의 트레이더들이 최적의 타이밍과 가격으로시장에 진입하기 위해부단히 노력하고 분석합니다.

하지만 진입 이후에는 수많은 변수가 존재하고 항상 예상한 대로 흘러가진 않습니다. 대부분의 초보 트레이더들은 계획적인 진입 전략을 보유한 반면 청산 전략에 대해서는 자세한 계획이 없는 경우가 많습니다.

A: “진입 타이밍과 가격은 매우 이상적이었는데 왜 결국 손실이 발생하나요?”

B: “손절했는데 시장이 반등하면 어떻게 해야 하나요?”

C: “수익이 발생해서 포지션을 청산한 줄 알았는데 왜 계속 포지션을 보유하고 있는 상태인가요?”

초보 트레이더의 경우 진입 전략만 고려하고 청산 전략은 간과하는 경우가 많습니다. 적절한 타이밍의 청산 전략이 없다면 완벽한 가격에 진입한 것처럼 보이는 거래도 손실로 끝이 날 수 있습니다.

철수는 진입 가격 $10,000의 BTCUSD 롱포지션 100,000개를 보유하고 있습니다. 철수는 휴가 가기 전에 목표가 $10,200의 지정가 매도 주문과 손절가 $9,800의 지정가 매도 주문을 넣었습니다.

즐거운 휴가를 보낸 철수는 자신의 계정에 100,000개의 숏포지션이 보유 중인 것을 확인하였습니다. 당황한 철수는 고객센터에 문의하였습니다.

철수가 휴가를 보내는 동안 BTC 가격이 $9,700까지 하락하여 철수의 손절가 주문이 체결되었습니다. 이후 가격이 $10,250까지 상승하여 $10,200에 설정한 지정가 매도 주문도 체결되었습니다. 포지션을 청산하고 싶었던 철수는 결국 숏포지션을 보유하게 되었습니다.

이번 시리즈에서는 효과적인 청산 전략 실행 방법과 예상치 못한 포지션 발생을 방지하는 방법에 대해 포스팅해 보도록 하겠습니다.

Bybit는 3가지 포지션 감소 및 청산을 위한 3가지 기능을 지원합니다.

1. Reduce Only

2. 목표가/손절가

3. Close on Trigger

걱정 없이 휴가를 보내기 위해 Reduce Only, 목표가/손절가 설정, Close on Trigger 기능의 사용법에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 

첫 번째 청산 전략「Reduce Only」

Reduce Only란 무엇일까요?

Reduce only 기능을 사용한 주문은보유 중인 포지션을 줄일 뿐, 절대 늘리지 않습니다.즉, 포지션 수량이 증가되는 주문(보유 중인 포지션과 동일한 방향의 주문)은 모두 취소되거나 현재 보유 중인 포지션이 모두 청산될 정도로만 주문 수량(보유 중인 포지션과 반대 방향의 주문)이 조정됩니다.

Reduce only 기능은 지정가 주문에만 적용됩니다.

방금 철수와 같은 상황에선 어떻게 Reduce only 기능을 사용할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

BTC 가격이 $9,700까지 하락하면 손절가 주문이 발동되며 철수의 롱포지션은 설정한 가격인 $9,800에 청산됩니다. 만약 철수가 $10,200 목표가 매도 주문에 Reduce Only 기능을 적용했었다면 지금 해당 목표가 주문은 자동으로 취소되며 철수는 이후의 가격 변동으로 인해 숏포지션이 오픈되는 것을 방지할 수 있습니다.

일반적으로 Reduce only 기능은 목표가 전략에 사용됩니다. 만약 수동으로 포지션을 청산하거나 강제 청산 당할 경우 목표가 주문은 즉시 취소됩니다. 그렇지 않을 경우 익절을 위한 지정가 주문이 새로운 포지션을 오픈하는 상황이 될 수도 있습니다.

Reduce Only 기능 적용 방법

지정가 주문 하단의 “Reduce-Only”를 체크하여 해당 기능을 활성화할 수 있습니다.

Reduce-Only 기능은 인버스 무기한 계약에서만 사용할 수 있습니다. USDT 무기한 계약은 헤징 거래(양방향 거래)가 가능하며 모든 “포지션 청산” 주문이 사실상 Reduce-Only 기능이 적용된 주문입니다.