다시간 프레임 분석으로 시장 추세 파악하기

대부분의 트레이더들은 시장 추세 파악의 중요성을 알고 있다. 하지만 어떻게 시장 추세를 쉽게 파악할 수 있을까? 또, 왜 중요한 것일까? 

정답은 바로, 시간이다. 

시간을 기준으로 시장을 분석하다보면 잠재적인 추세를 파악할 수 있다. 날씨를 파악하는 것과 비슷하다. 계절적 변화를 파악하기 위해 매일 날씨를 분석하면 매달 분석하는 것보다 더 구체적이고 미묘한 변화를 파악할 수 있는 더 많은 정보를 얻게 된다. 

트레이딩도 마찬가지이다. 특정 시간을 기준으로 프레임을 분석하면 트레이더들은 큰 그림을 그려볼 수 있다. 다시간 프레임으로 시장 추세 및 단기 가격 변동에 따른 편차를 쉽게 파악할 수 있다.

그렇다면 적절한 시간 프레임을 어떻게 선택할 수 있는 것일까. 하루 트레이딩 시간, 포지션 홀딩 기간, 개별적 트레이딩 전략에 따라 다시간 프레임 설정이 달라진다. 

트레이딩을 할 때, 압박감에 시달려 자신의 결정에 의문을 품은 적이 있을 것이다. 변동성에 따른 압박감과 급격한 시장 조정을 견뎌낼 수 있다면, 단기 프레임을 추천한다. 트레이딩에 더 많은 시간을 할애할 수 있는 트레이더들도 단기 프레임을 선호한다. 시장의 흐름을 더 자세히 볼 수 있어 기회가 왔을 때 신속하게 대응할 수 있기 때문이다. 상대적으로 차트를 오랫동안 지켜보지 못하고 시간적 여유가 없는 트레이들에게는 장기 프레임을 추천한다. 

예를 들어보자. 

앤은 매일 거래를 하는 일일 트레이더이다. 그녀는 포지션을 하루 이상 보유하고 싶어하지 않으며 장기 포지션 홀딩으로 발생하는 펀딩비를 지불할 의향이 없다. 그래서 앤은 15분봉 프레임을 사용한다. 

하지만 15분봉 외에도 단,장기 프레임을 전반적으로 살펴볼 필요가 있다. 시장을 보다 포괄적으로 이해해 수익성을 높일 수 있는 가능성이 커지기 때문이다. 

다시간 프레임이 필요한 이유는?

서로 다른 시간 프레임을 적용해 BTCUSD의 추세를 파악해보자.

15분봉 / 1시간봉 / 5분봉 : 모두 상승추세를 나타내고 있다

15분봉 프레임은 상승 추세를 보여주고 있다. 가격이 상승할 것으로 예상해 롱포지션으로 접근해 볼 수 있겠다. 이제 적절한 진입 시점을 결정할 차례다. 

기회 시점을 파악하기 위해 1시간봉으로 프레임을 변경해 시장의 흐름을 더 크게 파악해 볼 수 있다. 여기서도 강세 패턴을 드러내고 있다. 15분봉으로 파악했던 추세와 같은 흐름이기에 확신이 생기게 된다. 

마지막으로 5분봉 프레임으로 확대해보자. 적절한 진입 가격과 시간을 더 자세히 파악할 수 있다. 

결론적으로, 15분봉, 1시간봉, 5분봉 모두 상승 추세를 나타냈기에 의심없이 롱포지션을 잡을 수 있다. 

이처럼 다양한 시간대가 같은 추세를 드러내는 이상적인 현상이 매번 일어난다면, 다시간 프레임 분석은 중요하지 않을 수 있다. 하지만 변동성이 심한 시장은 항상 이상적으로 움직이지 않는다. 서로 다른 시간대의 프레임들이 BTC 가격의 상반된 흐름을 나타내는 경우가 있기 때문이다. 

숙련된 트레이더들은 프레임 설정에 따라 시장 추세가 달라질 경우, 다시간 프레임 분석이 중요하다는 것을 알고 있다. 

관련된 예시를 살펴보자. BTCUSD를 거래하는 에릭의 사례이다. 

15분봉 / 4시간봉: 상반된 추세를 보이고 있다

15분봉에 따르면, BTC 가격은 잠시 떨어졌다가 상승세를 보이고 있다. 추가 랠리를 예상할 수 있는 부분이다. BTC 가격이 평균가보다 높게 거래되고 있는 것도 강세 신호를 전하고 있다. 

이번에는 4시간봉 차트에서 가격 움직임을 살펴보자. 이번에는 BTC 가격이 하락 추세를 나타내고 있다. 앞서 살펴봤던 것과 달리, 공매수가 아닌 공매도 기회를 예고하고 있는 것이다. 

에릭은 다시간 프레임 분석을 통해 시장의 더 큰 흐름을 살펴볼 수 있었다. 만약 15분봉만 보고 공매수를 주문했다면 잘못된 결정을 내렸을 수도 있는 것이다. 

특정한 시간 프레임에 국한될 경우, 시장 추세를 잘못 해석할 가능성이 높아진다. 더 나은 결정을 위해서는 다양한 시간 기준의 프레임을 적용해 정보를 파악할 필요가 있다.