스캘핑(Scalping): 암호화폐 스캘핑 트레이딩에서 수익을 내도록 하는 최고의 전략 5가지

암호화폐는 일반적으로 변동성이 높습니다. 하지만, 이러한 높은 변동성에도 암호화폐는 거래자들이 수익을 올릴 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 위험한 전략을 회피하지 않고 대부분 시간을 가격 변동을 확인하는 데 쏟는 사람은 스캘핑 트레이딩(Scalping Trading: 초단타 매매)를 선호합니다.

이번 포스팅에서는 스캘핑 트레이딩이 무엇인지, 어떻게 이루어지는지에 관해 이야기 하고, 스캘핑 기법을 사용한 거래 요령 중 몇 가지를 뽑아 여러분이 이익 창출을 위해 강력한 암호화폐 거래 기반을 구축할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다.

스캘핑 트레이딩(Scalping Trading: 초단타 매매)란?

스캘핑(또는 초단타 매매)은 거래자가 하루에 작지만 수많은 거래에 의존하는 단기 매매 전략입니다. 각 거래에서 얻는 이익이 비교적 적지만, 장기간에 걸쳐 계속 이익은 산출됩니다.

외환 또는 암호화폐 거래자는 시장 동향에 빨리 대응하기 위해 이 전략을 활용합니다. 보통은 몇 시간, 며칠, 또는 몇 주 동안 움직이지 않는 것과 달리 스캘퍼(Scalper)는 몇 분 또는 심지어 몇 초 안에 움직이는 경향이 있습니다. 일관성 및 속도가 매매 결과를 결정하는 주요 요인입니다.

스캘핑 기법을 사용해 거래하려면 선택한 통화 쌍의 변동성이 높아야 합니다. 가격의 상당한 변화는 수익 창출을 촉진하므로, 스캘퍼(Scalper)들은 단기적으로 변동성이 엄청나게 커지는 상황을 더 많이 이용합니다. 초단타 스캘핑 트레이딩을 일간 트레이딩(day trading)이나 스윙 트레이딩(swing trading)과 비교할 때 초단타 스캘핑 트레이딩은 상대적으로 위험이 낮으며, 수익을 바로 제공합니다. 하지만, 거래의 결과는 거래자의 인내심, 자기 수양, 그리고 커다란 자본에 크게 의존하고 있습니다.

두피 거래 암호 화폐 시장

암호화폐 스캘핑 트레이딩(Scalping Trading: 초단타 매매)으로 수익을 창출하는 방법은?

각 거래자는 가능한 최고 이익을 얻기 위해 개별적인 거래 시스템을 만들지만, 일부 기본 거래 원칙은 어느 정도 공유되며 이용됩니다. 스캘핑 기법은 최소한의 시간으로 시장 펀더멘털을 분석하며, 실시간 분석을 기반으로 이뤄집니다.

평균적으로, 스캐퍼(scalpers)는 약 5-10분마다 한 번씩 포지션(position)을 엽니다. M5는 대부분 전략에서 통하며 분석에도 적합하므로 가장 선호됩니다. 이를 통해 예측 가능성은 커집니다.

초단타 스캘핑 기법을 사용한 암호화폐 거래에는 수동자동이라는 완전히 다른 두 가지 접근 방식이 있습니다. 거래자는 수동 암호화폐 트레이딩을 완벽하게 이해하기 위해 시장 움직임에 집중하고 지속적으로 거래 상황을 모니터링해야 합니다. 거래소에서 이익을 얻기 위해서는 거래자들은 시장 동향을 뒤쫓아 제때에 해당 포지션을 열고 닫아야 합니다.

반대로, 자동화된 트레이딩 시스템은 스캐퍼(scalpers)가 세운 전략을 지원하기 위해 고유한 프로그램을 만든다는 것을 의미합니다. 이 프로그램은 거래자가 자리를 비운 동안 리스크를 완화하고 거래를 수행하기 위해 설계되었습니다.

대부분의 경우 스캐퍼(scalpers)는 거래에 대해 생각할 시간 없이 특정 자산에 대한 거래 결정을 내려야 합니다. 그 순간, 직관만이 해당 거래에 대한 유일한 조언자인 셈입니다. 이러한 접근 방식을 직관적 스캘핑(intuitive scalping)이라고 하며, 이러한 접근 방식을 사용하기 위해서는 거래 경험, 분석 능력 및 시장에 대한 탁월한 이해가 필요합니다.

외환 대 암호화 거래

암호화폐 스캘핑 vs. 외환 스캘핑 매매

유사점

외환 거래와 암호화폐 거래의 개념은 통화와 병렬 운영을 공유한다는 점에서 유사성이 있습니다. 주요 특징도 비슷하게 보입니다. 두 거래의 유사점은 다음과 같습니다:

  • 공급 및 수요: 암호화폐든 명목화폐든 상관없이, 화폐 가격은 공급과 수요에 의해 결정되며 두 시장을 모두 번창하도록 합니다.  
  • 디지털 플랫폼: 두 시장 모두 인터넷을 통해 전자 거래를 합니다. 이는 수많은 통화를 다양한 디지털 플랫폼에서 거래할 수 있도록 합니다.
  • 봇(Bots): 자동 거래는 적절한 툴을 사용하여 합리적인 방법으로 관리할 수 있도록 해줍니다. 인공지능과 결합한 온라인 오토봇(로봇)을 활용하면 거래자들은 이동 중에도 스캘핑 기법을 사용해 거래를 할 수 있습니다.

차이점

대부분의 초보 트레이더는 외환 거래와 암호화폐 거래가 거의 같다고 가정할 것입니다. 하지만, 사실 외환 거래와 암호화폐 거래는 서로 다른 목적과 의도가 있습니다. 암호화폐와 대조적으로 외환 거래 시장은 오래된 시장이며, 보편적으로 받아들여지고 인정받고 있습니다.

암호화폐 시장은 상대적으로 새로운 시장이지만 변동성이 크며 가격 변동도 상당히 짧은 시간에 이뤄집니다. 따라서, 이러한 이유로 각각의 성과는 좀 더 확연한 차이를 보이게 되었습니다:

  • 변동성: 암호화폐는 명목화폐보다 변동성이 훨씬 더 큰 경향이 있습니다. 능숙한 스캘퍼(scalper)는 암호화폐 시장에서 더 큰 이익을 창출할 기회를 빠르게 포착합니다.
  • 중개자: 외환거래의 경우 일반적으로 높은 비용과 수수료를 지급해야하는 중개업자가 필요합니다. 반면, 암호화폐 거래는 중개자를 거쳐 거래하는 것을 피합니다. 따라서 트랜잭션 비용은 크게 절감됩니다.
  • 시간: 암호화폐 시장은 연중무휴 24시간 열려 있어 누구나 언제든지 거래를 시작할 수 있습니다. 하지만, 외환시장은 주 5일 영업시간만 접근이 가능합니다.
  • 규제: 외환시장 거래는 합법적으로 규제되며 중앙정부는 명목 화폐를 거래하는 것을 지지해 주고 있습니다. 하지만, 암호화폐는 특정 국가에서만 인정됩니다. 따라서, 암호화폐 시장은 훨씬 더 위험하고 예측이 불가능하다고 볼 수 있습니다.

암호화폐 스캘핑(Scalping) 전략

어떤 스캘퍼(scalper)이든 모든 스캘핑(scalping) 활동에 대한 철저한 이해가 필요합니다. 따라서, 불필요한 결정과 실패를 하지 않기 위해 특정 전략을 고수하는 것이 가장 좋습니다. 초보부터 고급 암호화폐 거래자까지 누구나 바로 실행할 수 있는 초단타 스캘핑 트레이딩 전략 5가지가 있습니다.

암호화폐 범주 거래(Range Trading)

범주(range)는 일정 기간 내 높고 낮은 가격 수준 사이에서의 가격 이동을 의미합니다. 암호화폐 범주 거래 시 거래자는 범주 내 가격 포지션에 따라 (다른 시간대에) 장단기 모두로 거래하는 경향이 있습니다.

거래자가 암호화폐를 거래할 이상적인 범주를 찾으면, 거래자는 지지선에서 매도하고, 저항선에서 매수하기 위해 수동으로 포지션에 진입하려고 합니다. 또는, 스캘퍼(scalper)는 시장이 지지선에 도달하면 유리한 방향으로 범주 내에서 더 낮은 진입 가격으로 롱(구입: buy-in) 암호화폐에 대한 제한 주문(limit order)을 설정해 놓을 수 있습니다. 스캘퍼(scalper)는 시장이 변동이 없을 때 범주를 변경할 수 있습니다.

매도 매수 스프레드(Bid-Ask Spread)

매도-매수 스프레드는 매도 가격과 매수 가격의 차이를 나타냅니다. 주요 목적은 스캘퍼(scalper)가 입찰 가격(bid price)이나 희망 가격(ask price)에서 포지션을 연 다음 몇 포인트 이상 낮거나 높은 포인트가 되면 포지션을 빠르게 닫아 이익을 얻는 것입니다. 하지만, 초단타 스캘핑 트레이딩에서는 매도 매수 스프레드는 두 가지 시나리오로 진행된다.

i) 광범위한 매도 매수 스프레드:

이럴 때는 희망 가격이 높아져 입찰 가격이 평소보다 크게 낮아지게 됩니다. 이 시나리오는 판매자보다 구매자가 더 많은 경우에 발생합니다. 당연히 가격은 폭등해 암호화폐 스캘퍼(scalper)는 암호화폐를 팔게 됩니다.  

ii) 좁아진 매도 매수 스프레드:

매수자(buyers)가 매도자(sellers) 수보다 많으면 희망 가격(ask price)은 낮아지고 입찰 가격(bid price)은 평소보다 높아집니다. 스캘퍼(scalper)는 판매 압박(selling pressure)에 대한 균형을 맞추기 위해 매수 빈도를 높이는 전략을 세울 것입니다.

차익거래(Arbitrage)

암호화폐 차익거래는 큰 가격 변동성으로 인해 암호화폐 거래에서 유리한 전략입니다. 거래자가 같은 자산을 서로 다른 시장에서 사고팔면서 차익으로 인한 이익을 얻을 수 있을 때 이런 유형의 거래가 발생하게 됩니다. 차익거래 스캘퍼(scalper)는 거의 동시에 서로 다른 시장에서 거래합니다.

암호화폐 거래자는 차익거래 시, 공간적 차익거래(spatial arbitrage)나 페어링 차익거래(pairing arbitrage)를 할 수 있습니다. 즉, 공간적 차익거래를 하는 거래자는 서로 다른 거래소에서 동시에 롱포지션(long position)과 숏포지션(short position)을 열어 다양한 트렌드 변화에 대비할 수 있게 됩니다. 반면, 페어링 차익거래(pairing arbitrage)는 하나의 플랫폼에서만 적합한 유형입니다. 거래자는 리스크를 완화하기 위해 USD/BTC 주요 암호화폐를 쇼팅(shorting)하는 것과 같이 거래 쌍들의 변동을 이용할 것입니다.

프라이스 액션(Price Action)

이 방법은 자산 가격 이동에 관한 연구를 기반으로 합니다. 거래자는 이런 연구를 해석할 필요가 있습니다. 시장을 프라이스 액션(price action)으로 초단타 스캘핑 기법을 사용하는 것은 다른 프라이스 액션 전략을 사용하는 거래와 크게 다르지 않습니다.

마진 거래(Margin Trading)

이는 잠재적인 이득을 높이기 위해 여러분이 보유하고 있는 자금 대신 제삼자의 자금으로 거래하는 방법입니다. 이를 통해 거래자는 더 많은 금액을 가지고 거래할 수 있으며 결과적으로 더 큰 이익을 얻을 수 있게 됩니다. 다른 거래자들은 암호화폐 시장에서 보통 마진 거래에 투자합니다. 간혹 일부 암호화폐 거래소에서는 고객에게 마진 펀드를 제공하는 때도 있습니다. 초단타 스캘핑 성공을 위해서 대규모 자본이 필요하므로 이러한 방식으로 스캘핑 생산성이 향상될 수 있습니다.

이러한 전략 중 일부는 다른 전략보다 리스크가 더 큽니다. 어떤 전략이 여러분에게 가장 적합한지 찾아내기 위해 각각의 전략을 실행해 보세요.

암호화폐 스캘핑 트레이딩 시 고려해야 할 시장 요인

경험이 풍부한 암호화폐 거래자는 뉴스를 모니터링하거나 소셜 미디어 신호를 거의 주시하지 않습니다. 대신 의사결정에 필요한 모든 시장 요인이 표시된 촛대 차트(candlestick charts)를 확인합니다. 촛대 차트 외에도 개인이 거래 전망을 완벽하게 분석하기 위해 사용하는 암호화폐 거래 지표가 많이 있습니다.

거래 지표는 특정 기간 가격 차트에서 보이는 단순화된 정보입니다. 이는 모든 스캘퍼(scalper)에게 없어서는 안 될 툴(tool)이며, 일부 지표는 스캘핑(scalping)에서 광범위하게 사용됩니다. 

다양한 지표와 그러한 지표의 조합은 수십 가지가 있습니다. 그 중 고려해야 할 세 가지 시장 요인이 있습니다:

MA and RSI 표시기

이동평균선(MA: Moving Average)

이동평균선 지표는 특정 기간 계산된 자산의 평균값을 나타냅니다. 결과적으로, 스캘퍼(scalper)는 자산 가격이 어디로 이동하는지 알 수 있습니다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)

이 기술 지표는 가격 동향 강도와 가격 변경 가능성을 결정합니다. 추세 역전(divergences)과 스윙 실패(failure swings)를 발견하면 신호는 일어납니다. RSI는 일반 동향을 식별하는 훌륭한 툴(tool)입니다.

지지와 저항 수준

이 개념은 극단적인 가격대를 기초로 합니다. 지지선은 가격 하락을 멈추고 상승하기 시작하는 지점, 저항선은 가격 상승을 멈추고 하강하기 시작하는 지점을 의미합니다.

거래 지표

위에서 설명한 분석 툴(tool) 외에도, 거래자는 촛대 그래프(candlestick graphs)에 표시된 가격 이동 자체에서 정보를 얻을 수 있습니다.

촛대 그래프 일부분에서 몇 가지 분명한 패턴이 반복적으로 나타나는 걸 확인할 수 있습니다. 가격, 금액, 지표에 대한 정기적이고 반복적인 데이터 조합입니다. 이를 통해 동향을 이해하고 추가적인 가격 움직임을 예측할 수 있습니다. 가장 인기 있는 패턴은 헤드앤숄더(Head and Shoulders), 플래그(Flag), 삼각형 패턴(Triangle Patterns), 그리고 컵 앤 핸들(Cup and Handle) 차트 패턴입니다. 이들 차트가 가장 잘 알려져 있으며 거래 결정을 쉽게 내리는 데 자주 사용됩니다.

암호화폐 스캘핑 트레이딩, 즉 초단타 매매 전략을 세우는 방법은?

만약 여러분이 암호화폐를 거래하는 데 스캘핑 기법 사용을 지금 막 시작했다면, 두려워하지 말고 한 번 시도해 보세요. 몇 가지 간단한 규칙을 따르면 암호화폐 스캘핑에 성공할 수 있을 것입니다.

  1. 초단타 스캘핑을 할 거래 쌍을 선택하세요. 암호화폐 시장에서 거래되는 각종 자산은 수천여 개에 이릅니다. 이들은 가격, 거래량, 인기, 자본화 면에서 가지각색입니다. 거래 쌍을 잘 선택하기 위해서는 자산 유동성과 변동성에 유의하셔야 합니다.
  2. 적합한 거래 플랫폼을 찾습니다. 선택한 플랫폼이 거래 쌍을 지원해야 합니다. 거래 플랫폼 평판은 매우 중요하며, 이점을 확실히 하려면 인터페이스, 거래 경험 및 거래 후 피드백에 대한 포괄적인 리뷰를 꼭 확인하세요. 요금과 추가 서비스에도 유의하셔야 합니다.
  3. 거래 봇(trading bot)을 고려해보세요. 스캘프 트레이딩은 속도가 중요합니다. 따라서 프로그램을 이용하여 거래하는 사람들은 항상 유리한 위치에 있다. 포트폴리오 및 정보를 수동으로 관리할 수 있는 경우가 많지만, 대개 시간이 오래 걸리고 오류 발생 가능성이 큽니다.
  4. 거래 수수료를 신경 쓰셔야 합니다. 여러분은 많은 거래를 하게 될 것이고, 대부분 거래소는 각각의 거래에 대한 거래 수수료를 부과합니다. 거래 수수료를 줄이기 위해 각각의 거래를 제대로 활용하세요.
  5. 가장 좋은 전략을 선택하기 위해 다양한 전략을 시도해 보세요. 단 하나의 방법에 집착하지 말고, 소액을 걸어 어떤 전략이 자신의 경우에 가장 적합한지 확인하세요.
  6. 초단타 스캘핑(scalping)을 시작하세요!

초단타 암호화폐 거래를 위한 최고의 툴

성공적인 거래에 없어서는 안 될 유용한 툴(tool)이 많이 있습니다. 이들은 무료일 수도, 또는 유료일 수도 있지만, 전반적으로 유료 툴이 더 기능이 많고 더 많은 도움을 줍니다. 활용할 수 있는 툴은 다음과 같습니다.

암호화폐 거래 봇(Trading Bots)

거래 봇(trading bots)은 거래자들을 위해 고안된 가장 인기 있는 소프트웨어입니다. 이 프로그램은 자동 거래를 사전에 설정된 지침을 철저히 따라서 수행하는 프로그램입니다. 성공 가능성은 커지고 오류 가능성이 최소화되며, 심지어 거래자는 편안한 상태로 계속해서 거래할 수 있게 됩니다. 쓰리콤마스(3Commas)와 하스봇(Haasbot)은 스캘핑(scalping)을 지원하는 인기 있는 암호화폐 거래 봇입니다. 

암호화폐 API 툴

API는 거래 플랫폼 및 기타 블록체인 기반 프로젝트와의 상호 작용을 보장해 줍니다. 이러한 기능은 사용자에게 지갑 통합, 트랜잭션 지원, 시장 가격 추적 등과 같은 기능을 광범위하게 제공합니다.

암호화폐 거래 차트

거래 차트 분석 없이는 초단타 거래는 불가능합니다. 가격과 거래량 차트는 필요한 모든 정보를 제공하며, 이런 차트 없이 전략을 세우는 것은 불가능합니다. 거래 차트 외에도, 스탑 로스(stop-loss)와 같은 툴을 사용하는 것이 논리적인 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

암호화폐 스캘핑(Scalping)의 장단점

어떤 거래든 장단점이 있습니다. 스캘핑(scalping)도 예외가 아닙니다. 스캘핑을 시작하기 전, 스캘핑의 장단점이 무엇인지 살펴보세요.

장점

암호화폐 스캘핑 트레이딩 과정에 관여하는 건 더 작은 포지션 사이즈이므로 리스크가 낮습니다. 낮은 가격이 잦은 이동을 하는 것이 성공하기가 더 쉽습니다. 또한, 일반적으로 스캘핑 트레이딩은 계산될 수 있는 기술 기준을 기반으로 하므로 자동화하는 것도 쉽습니다.

단점

이러한 거래 유형은 가능한 가장 빠른 대응이 필요합니다. 지연되는 것은 매우 치명적일 수도 있습니다. 일반적으로 스캘핑 트레이딩은 부담이 크고 공격적일 수 있으며, 특히 준비되지 않은 사람들의 경우 암호화폐 스캘핑에 지쳐버릴 수도 있습니다. 각 거래에 대한 이익이 너무 낮아 실질적인 성과를 내기 위해서는 더 많은 자본이 있어야 합니다. 또한, 거래량이 많은 만큼 거래 비용은 더 많이 들고, 매번 거래 수수료도 내야 합니다.

암호화폐 스캘핑 트레이딩, 즉 초단타 거래는 모두를 위한 것인가?

물론, 그렇지 않습니다. 암호화폐 산업에 발을 디딘 초보자라면 위험부담이 적은 것을 시도해 보는 것이 가장 좋습니다. 암호화폐 투자를 중장기적으로 하는 것을 추천해 드립니다. 다만 자신이 있고, 최첨단 거래 방식을 받아들일 준비가 돼 있다면 암호화폐 스캘핑 트레이딩으로 좋은 출발을 할 수도 있습니다.