잠자리형 도지 촛대(Dragonfly Doji Candlestick)란?

당연하게도, 암호화폐 거래자는 수익성이 좋은 전략을 짜기 위해 종종 기술적 분석 지표를 이용합니다. 하지만 차트 촛대 패턴은 자주 더 나은 신호를 제공하여 무시하기는 어렵습니다. 특히, 차트 촛대 패턴이 기술적 지표와 함께 사용될 때 더 그렇습니다. 가장 인기 있는 촛대 패턴 중 하나가 바로 잠자리형 도지(Doji) 촛대인데, 이는 캔들 차트 분석에서 쉽게 구별될 수 있습니다. 

잠자리형 도지 촛대는 내림세에서 반등이나 랠리를 예상하는 전환 패턴으로 여겨집니다. 몸통은 보이지 않고 긴 하체가 있는 형태가 이상적인 잠자리형 입니다.

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 어떻게 생겼나?

캔들 차트 분석 시, 잠자리형 도지(Dragonfly Doji)가 T자 형태의 패턴을 보이므로 모든 거래자는 쉽고 빠르게 잠자리형 도지를 판별할 수 있습니다. 매우 길고 낮은 그림자를 가지지만, 시가(open), 고가(high), 종가(close)가 같은 레벨에 있는 경향이 있습니다. 하지만, 이상적인 잠자리형은 매우 희귀하게 나타납니다. 그러나, 일차적인 조건은 고가가 시가와 일치하거나, 최소한 윗그림자(윗꼬리)가 매우 짧지만, 시가와 종가는 매우 가까워야 합니다. 해당 캔들 차트 분석 패턴은 다음과 같습니다.   

Dragonfly Doji candlestick

일반적으로, 예외는 있지만, 일반적으로 잠자리형 도지는 내림세의 가장 바닥을 나타냅니다. 잠자리형 도지가 상승세의 꼭대기에 있다고 해서 이것이 반드시 강세 또는 약세 신호를 나타내는 것은 아닙니다. 대개 다음 몇 개의 촛대가 그 이후의 가격 움직임을 결정하기 때문입니다. 

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 어떻게 형성되는가?

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 가격이 특정 시점까지 떨어질 때 나타나지만, 거래를 H1, H4, D1 시간대에 하는 것과 상관없이 지정된 기간의 시가로 돌아갑니다. 이 패턴은 곰(매도 세력)이 적극적으로 가격을 내릴 때 형성됩니다. 하지만, 이들이 힘을 잃고 황소(매수 세력)가 가격을 시가 수준으로 다시 상승시키는 시점까지 통제하고 있습니다. 

잠자리형이 낮은 가격에 닿으면 곰들은 강력한 지원을 접하게 되고, 이러한 매수 압력은 가격이 다시 오를 수 있도록 합니다. 이는 현재의 내림세가 더는 일반 센티멘트(santiment)에 영향을 받지 않으며, 곧 상승세가 일어날 것임을 의미합니다. 

잠자리형 촛대가 나타난 직후, 거래자들은 보통 매수포지션(long position)을 열어 놓거나, 또는 현재의 매도포지션(short position)을 닫았습니다. 이 패턴은 지지선(support level)을 결정하는 데 탁월하며, 이는 가격이 다시 힘을 잃고 있을 때 반복적으로 테스트할 수 있습니다. 

잠자리형 도지가 상승세 맨 위에 나타났을 때도, 이는 상승세가 계속될 것임을 나타내는 강세 신호로 볼 수도 있습니다. 하지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 이 경우 곰들은 강세 움직임을 반전시키려 할 것이고, 이러한 움직임을 성공시키지 못할 때, 가격은 강세 움직임을 계속 보일 것입니다.  

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)에서 어떻게 거래할 것인가?

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 주식 거래에서 흔히 사용되지만, 암호화폐 거래 시 사용되는 잠자리형 도지는 주식 거래만큼 어렵지 않습니다. 여러분이 하향세에 있는 잠자리형 도지를 본다면, 이를 강력한 매수 신호로 해석할 수 있습니다. 하지만, 다른 상황에서 잠자리형 도지 패턴을 본다면, 이는 그저 가격 거부를 암시할 뿐입니다. 

잠자리형 도지와 관련된 전략에서는 하락세 맨 아래에서의 패턴 형성이 필요합니다. 이러한 일차 조건이 충족되면, 거래자는 추세 반전을 예상하며 매수포지션을 열 적절한 순간을 찾으려고 할 것입니다. 한편, 매도포지션에 있는 사람들은 매도포지션을 닫으려고 할 것입니다.

잠자리형 도지는 비교적 정확한 신호를 제공하지만, 스토캐스틱(Stochastic) 또는 상대 강도 지수 지표(RSI: Relative Strength Index)에 관계없이 평균 이동과 오실레이터(Oscillator) 중 하나와 같은 몇 가지 기술적 지표를 살펴봐야만 합니다. 모멘텀 지표를 통해 가격이 과매도 수준(oversol level)에 진입했는지, 그리고 반등할 준비가 되었는지를 확인할 수 있을 것입니다. 

앞에서 언급한 지표 외에도, 거래자는 더 많은 거래량 속에서 포지션을 열어 잠자리형 도지의 신뢰성을 높이는 것을 선호할 것입니다.

고려해야 할 또 다른 중요한 측면은 아래 그림자의 크기입니다. 그림자가 길수록, 강세 신호와 더 관련이 있습니다. 

하락추세 바닥 구간에서의 거래 

하향추세 바닥 구간에 있는 잠자리형 패턴에서 거래하는 것이 최고의 시나리오입니다. 따라서, 이 조건이 충족된다면 시장 진출에 관심을 높이는 것이 좋습니다. 약세 움직임 후에 잠자리형이 관찰될 경우 추세 반전에 대비하셔야 합니다.

하지만, 곰(매도세력)이 계속해서 새로 형성된 지지선을 깨려고 할 수도 있으므로 캔들 차트 분석에서 봤을 때 촛대가 닫힌 직후에 서둘러 매수하지는 말아야 합니다. 그 대신, 캔들 차트 분석에서 잠자리형 도지(Dragonfly Doji)의 높은 곳에서 닫히는 첫 번째 차트 촛대 후에 매수포지션을 여는 것이 더 나은 선택입니다.  

Dragonfly Doji Downtrend

잠자리형의 낮은 위치 바로 아래에서 매수포지션에서 손실 제한(stop loss)을 설정할 수 있습니다. 이윤의 경우, 거래자는 패턴 두 배 크기를 목표로 설정할 것입니다. 만약 여러분이 더 큰 이익을 얻을 기회를 놓치기 싫은 경우, 잠재적인 장기 랠리에서 이익을 얻기 위해 추적 이익 실현(trailing take profit)을 설정할 수 있습니다.

RSI 또는 스토캐스틱으로도 괜찮은지 알기 위해 오실레이터 중 하나를 반드시 확인하세요. 가격이 과매도 지역(RSI의 경우 70% 미만 또는 스토캐스틱의 경우 80% 미만)에 있는 경우, 잠자리형 도지 신호는 훨씬 더 강력합니다. 신호는 거래량이 많을 때 더 관련이 있습니다.  

아래 예시에서 저희는 완벽하지 않지만, 약세 움직임의 바닥 구간에 있으며 스토캐스틱 과매도 레벨과 일치하는 잠자리형 패턴을 갖고 있습니다.  

상승추세 최고 구간에서의 거래

드문 경우이긴 하지만, 잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 강세장을 형성할 수도 있습니다. 만약 이런 일이 일어난다면, 추세 반전을 준비하는 것은 이치에 맞지 않습니다. 주로 이러한 패턴은 계속되는 상승으로 이어지기도 하기 때문입니다. 이 경우, 잠자리형에서는 강세 움직임이 이전 리듬을 회복하여 당분간 지속할 수도 있습니다. 다음 차트 촛대가 잠자리형보다 더 높게 마감했을 경우, 매수포지션을 열 수 있으며 다른 기술적 지표도 상승 움직임을 보일 것입니다. 하지만, 이 경우에는 잠자리표 신호가 약하므로 거래자 대부분은 아예 시장에 진입하지 않을 수도 있습니다.   

Dragonfly doji uptrend

예를 들어 거래 쌍은 상승세에 있었고, 스토캐스틱도 과매수 수준을 가리켰습니다. 추세 반전에 해당하는 조건들도 있었습니다. 그러나, 잠자리형 도지가 보였을 때는 급격한 변화가 있고 난 뒤에도 상승세는 계속되었습니다. 실제로 잠자리형 이후 곰(매도세력)은 반전을 시도했지만, 황소(매수세력)들은 더 강하게 들어왔습니다. 이 같은 경우, 첫 번째 차트 촛대가 잠자리형 최고 구간에서 닫힌 후에 매수포지션을 여는 것이 도움이 될 것입니다.

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)의 한계

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 강세 신호로 널리 사용됩니다. 그러나 단지 패턴만으로 포지션을 여는 리스크를 감수하는 거래자는 거의 없을 것입니다. 이는 종합적인 기술적 지표보다 잠자리형 도지가 약한 신호이기 때문입니다. 다음은 잠자리형 패턴의 주요 한계 사항입니다.

  • 시가, 고가, 종가가 같은 레벨에 있는 이상적인 잠자리형은 매우 드뭅니다. 그러므로 거래자는 신호의 정확성에 영향을 미칠 수도 있는걸 고려한 변형된 잠자리 형태를 갖고 거래합니다. 
  • 평균 이하 거래량에서 형성되는 잠자리형 도지는 무시해야만 합니다.
  • 잠자리형은 약세 움직임 후에만 가장 좋은 결과를 낼 수 있습니다. 대게 잠자리형은 강세 움직임을 계속 보일 것을 나타내지만, 상승세 후에는 정확한 신호를 제공하지 않습니다.

따라서, 잠자리형 신호의 정확도를 높이려면 다른 기술적 지표를 사용해야 합니다. 적어도 하나의 오실레이터가 있어야 효과가 있을 것입니다. 

잠자리형 도지(Dragonfly Doji)와 비슷한 패턴

잠자리형은 촛대 패턴의 한 종류인 도지 촛대입니다. 그래서 잠자리형이 다른 도지와 비슷한 것은 당연한 일입니다. 심지어 잠자리형은 도지 밖의 패턴과도 비슷합니다. 하지만, 신호가 다를수도 있으므로 잠자리 도지와 다른 도지를 구별하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 잠자리형 도지와 비슷한 패턴의 예로는 망치형 캔들로도 알려진 핀바(Pin Bar), 그리고 교수형(Hanging Man)이 있습니다.

잠자리형(Dragonfly) vs. 교수형(Hanging Man) vs. 망치형(Hammer)

비슷하게 생겼지만, 몸집이 더 큰 망치형 캔들과 잠자리형 캔들을 혼동하지 않도록 주의하는 것이 좋습니다. 하지만, 망치형 캔들과 잠자리형 모두 강세 반전이 나올 것을 보여주므로 망치형 캔들과 잠자리형 캔들을 혼동한다고 해서 큰 문제는 되지 않을 것입니다.

Hammer and Hanging Man Doji
Hammer and Hanging Man Doji Candlestick. CC: Babypips

교수형은 짧은 몸통과 아래로 긴 그림자를 갖고 있습니다. 하지만, 망치형 캔들과는 달리 교수형은 강세장에서 형성되며 약세 반전이 나올 것으로 예상됩니다. 그러므로, 교수형과 잠자리형을 혼동하지 않는 것은 중요합니다. 왜냐하면, 이 둘은 각각 다른 신호를 제공할 수 있기 때문입니다. 잠자리형은 상승세가 지속될 것을 의미합니다. 촛대의 몸통이 보이면, 잠자리형이 아닐 가능성이 큽니다. 

끝맺는 말

요약하자면, 잠자리형 도지(Dragonfly Doji)는 제대로 된 강세 반전 패턴입니다. 하지만, 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 이러한 패턴이 하향세 바닥에서 나타날 때 거래하는 것이 타당합니다. 

여담이지만, 잠자리형은 비석형 도지(Gravestone Doji)와는 정반대인데, 비석형 도지는 잠자리형 도지와 같은 특징을 갖고 있지만, 거울과 같다고 생각하면 됩니다. 다시말해, 비석형 도지는 강세 추세가 반전될 것임을 나타냅니다.