지지선과 저항선이란 무엇이며, 암호화폐 매매에 어떻게 사용할 수 있을까?

지난 몇 년간 암호화폐는 엄청난 인기를 누리고 있습니다. 암호화폐에 관한 관심이 높아지는 가운데 암호화폐의 순시가 총액은 6,400억 달러에 육박해, 이는 2018년 1월 이후 최고치를 기록했습니다. 2019년, 전 세계 암호화폐 거래자는 5,100만 명 이상이었으며, 일부 보고서에서는 6,800만 명에 달하는 수준일 것이라 보고했습니다. 더 많은 사람이 암호화폐 매매에 참여하면서, 기존 매매에 대한 개념이 암호화폐 거래에도 적용될 수 있는지가 큰 관심사 중 하나였습니다. 이런 가운데, 암호화폐 거래자는 지지선과 저항선에 대한 개념을 암호화폐 분석에도 사용될 수 있을지 궁금해하고 있습니다. 

지지선과 저항선은 거래 차트에서 대규모 매매가 일어나는 특정 가격대(그래프 영역)를 의미합니다. 지지선은 자산의 가격이 하락하는 것을 멈추는 가격 수준입니다. 반면에, 저항선은 자산의 가격이 상승하는 것을 막아주는 가격 수준입니다.

이번 포스팅에서는 지지선과 저항선 지표와 같은 기술적 지표가 암호화폐 거래에 적용될 수 있는지 논의할 것입니다. 주요 논의 영역은 다음과 같습니다:

지지선저항선이란? 

거래 시장에서는 시장의 예측하기 위해 많은 개념을 사용합니다. 어떤 중요한 기술적 지표가 ‘매수’와 ‘매도’ 신호를 가리키고 있는지 월스트리트 게시물에서 설명하는 것은 매우 흔한 일입니다. 

지지와 저항

지지선 저항선은 가장 많이 활용되는 기술적 지표 중 하나입니다. 간단히 말해서, 지지선 저항선은 특정 기간 상승 또는 하락한 특정 영역을 의미합니다. 어떤 사람은 지지선 저항선을 특정 선으로 규정하지만, 어떤 사람은 주어진 기간 동안 시장의 움직임을 볼 수 있는 영역으로서 말합니다.

지지선은 가격이 하락하지 않게 지탱해주는 가격 수준을 말합니다. 보통 이러한 가격 수준 이상에서 매수가 이루어집니다. 지지선의 가격 수준에서 매수자는 더 매수하려 하고, 매도자는 매도를 주저하게 됩니다. 따라서 수요가 많아짐에 따라 자산 가격은 상승하게 됩니다. 

반면, 저항선은 자산 가격의 상승세를 제한하는 가격 수준입니다. 저항선은 보통 매수세가 낮고 매도세가 높은 것을 의미합니다. 이는 결국 가격을 하락시킵니다.

추세선이 지지선 또는 저항선을 넘어서게 되면, 시장은 특정 방향으로 이동하여 새로운 지지선과 저항선을 만들게 됩니다.

지지선 vs. 저항선: 차이점

지지선은 자산의 내림세를 제한하는 가격이지만, 저항선은 상승세를 제한하는 가격 수준입니다. 또한, 이러한 지표에서 매수와 매도는 각각 다른 움직임을 보입니다. 지지선에서는 매수의 증가와 매도의 감소를, 저항선에서는 매도의 증가와 매수의 감소를 의미합니다.

이러한 매트릭스를 이용하려는 투자자는 두 가지 선에서의 공급과 수요에 집중하는 것이 중요합니다. PBV(Prive By Volume Chart: 거래량 가중 평균가)는 거래자가 지지선과 저항선에서 수요와 공급 간의 상관관계를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

지지와 저항을 암호화폐 거래에 적용할 수 있을까?

지지선과 저항선은 모든 형태의 거래에 적용할 수 있는 기술적 지표입니다. 암호화폐 거래는 다른 모든 기존에 있던 매트릭스를 포함하므로, 지지선 저항선 지표도 자연스럽게 활용할 수 있습니다.

기존 시장과 가상화폐 시장과의 차이점으로 기존 시장의 지지선 저항선을 그대로 사용하는 것은 어려움이 있습니다. 운영하는 시간대가 정해져 있는 기존 금융 시장과 비교해, 24시간 운영되는 암호화 시장은 시장 분석을 더욱 복잡하게 만듭니다. 투자자로서 장기간 모든 지지선 저항선을 식별하는 것은 다소 어려울 수 있습니다.

지지선저항선은 어떻게 생겼을까?

BTCUSD 지원 및 저항

지지선

지지선은 구매자 수요가 충분히 있는 가격 수준으로, 더는 자산 가격이 하락하지 않습니다. 이 차트를 살펴보면 자산 가격이 60에 이를 때마다 내림세가 역전되는 것을 볼 수 있습니다. 이는 구매자가 해당 가격 수준에서 주식을 매입하려는 경향이 더 강하다는 것을 나타냅니다.

저항선

저항선은 낮은 구매 수요와 높은 자산 공급으로 더는 높아지기 어려운 가격 수준입니다. 예시를 보면  저항선은 $75에 가깝게 설정되어 있으며 주식이 4회 연속 저항선에 닿은 후, 이전 수준으로 다시 움직인 것을 볼 수 있습니다.

지지선저항선을 찾는 방법은?

지지선 저항선을 찾는 방법이 몇 가지 있습니다.

최고와 최저

지지선과 저항선 지표를 찾기 위해 가장 흔히 쓰이는 방법의 하나는 특정 기간 내에 최고치와 최저치를 분석하는 것입니다. 최고치는 반등 시기에 가장 높은 가격 수준을 의미하며, 최저치는 내림세에서 최저가격을 나타냅니다. 

특정 자산이 같은 최저점 및 최고점을 여러 번 보일 경우, 이를 각각 강력한 지지선 저항선이라 부릅니다.

이동평균(MA: Moving Average) 지표

이동평균(MA) 지표는 지지선과 저항선을 찾는 데 자주 사용되는 또 다른 지표입니다. 이동평균 지표 종류에 따라, 거래자는 장기 또는 단기 지지선과 저항선을 찾을 수 있습니다. 종류에는 10일 선, 20일 선, 50일 선, 100일 선, 200일 선이 있습니다.

암호화폐 거래에 이동평균 지표를 적용하면 시장의 노이즈를 줄일 수 있습니다. 이상적으로, 짧은 이동평균선(10일 선, 20일 선, 50일 선)은 단기 이익을 추구하는 투자자에게, 그리고 더 긴 이동평균선은 장기 투자자에게 적합합니다.

추세선(Trendline) 지표

추세선(trendline)은 경사가 있는 선이란 점만 제외하면 수평적 지지선과 저항선 차트와 매우 유사합니다.

추세선 지표는 다음과 같이 나타납니다:

 추세선 지표 지원 및 저항

추세선(trendline)을 보면 차트 전체의 지지선을 볼 수 있습니다. 높은 가격대에서 추세선 비슷하게 그려진 선은 저항선 역할을 합니다. 추세선을 그릴 때는 지정된 기간 의미 있는 가격대(2-3)에 집중해야만 합니다. 따라서 적합할 때는, 두 개의 병렬 추세선을 그려 매매 영역을 확인해볼 수 있습니다.

지지선저항선암호화폐 거래에 사용 시 얻을 수 있는 이점

  • 더 나은 거래 전략을 수립하는 데 도움: 암호화폐 거래는 악명 높은 변동성으로 정평이 나 있습니다. 초보 투자자는 전략적 접근이 없이는 처음에는 상당한 손실을 볼 수 있습니다. 이러한 지표 사용은 투자자가 시장 변동성에 대응할 수 있는 매매 전략을 만들어 더 나은 수익을 창출할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 지표에 근거하여 가장 논리적인 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.
  • 시장 동향 식별: 시장 동향을 식별하는 능력은 모든 투자자에게 중요합니다. 지지선과 저항선은 시장 동향에 대한 통찰력을 지속해서 제공합니다. 암호화폐 선물 거래에 참여하는 거래자의 경우 적시에 진입한다는 것은 상당한 이익을 볼 수 있다는 것을 의미합니다.
  • 중요 진입 지점 및 종료 지점 제공: 트레이더는 지지선과 저항선 지표를 사용하여 이상적인 진입 지점 및 종료 지점을 식별할 수 있습니다. 이는 개인이 진입과 청산을 객관적으로 식별하는 데 도움이 됩니다. 트레이더는 또한 롱포지션 시작하기 위해 장기 이동 지표(100일 선, 200일 선)를 사용할 수 있습니다.
  • 위험 관리: 강력한 위험 관리 도구로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 롱포지션을 보유한 투자자는 지지선 바로 아래에 스탑 로스(stop-loss)를 시작할 수 있으며, 이는 급격한 내림세에서 손실을 방지하는 데 상당한 도움이 됩니다. 숏포지션을 보유한 투자자 역시 저항선에서 같은 방식으로 이득을 볼 수 있습니다.

지지선과 저항선 사용 시 발생할 수 있는 리스크

 가짜 브레이크 아웃 거래
  • 거짓 브레이크 아웃(False breakouts): 암호화폐 가격이 저항선을 약간 웃돌거나 지지선 이하로 내려갔다가 나중에 지지선과 저항선으로 다시 반등하는 건 매우 일반적인 일입니다. 이것만으로도 초보 투자자는 혼동될 수 있습니다. 또한, 트레이더가 지지선 가격 바로 아래에 스탑 로스 또는 현재 저항선에 따라 숏주문이 있을 때 거짓 브레이크아웃은 상당한 손실을 유발할 수 있습니다. 신규 투자자는 이러한 지표를 사용할 때 주의해야만 합니다.
  • 지지선과 저항선을 찾는 데 어려움: 지지선과 저항선을 식별하는 것은 복잡한 과정이 필요합니다. 초보자에게는 최적의 가격을 결정하는 것이 어려울 수 있습니다. 부정확한 지표로 거래하면 심각한 손실로 이어질 수 있으며, 최악의 경우 자산을 정리해야 할 수도 있습니다.

암호화폐에 지지선저항선을 사용하기 위한 단계별 가이드

지지선과 저항선은 암호화폐 거래에 특별히 더 잘 적용될 수 있습니다. 하지만 주문을 하기 전, 올바른 거래 전략을 선택하는 것이 매우 중요합니다.

  • 범주 거래(Range trading): 시장의 가격 변동성이 큰 경우, 이상적인 전략은 지지선 근처에서 매수하고 저항선 아래에서 매도하는 것입니다. 숏셀링(short selling) 경우, 같은 원리가 반대로 적용됩니다.
  • 추세선 거래(Trendline trading): 시장이 강력한 트렌드를 형성하는 경우, 상방 및 하방 추세선을 따라 거래하여 혜택을 누릴 수 있습니다. 아래 차트에서 상승 추세선을 확인할 수 있습니다. 추세선(trendline) 전략에 따라 트레이더는 시장이 지지선에서 반등할 때마다 포지션을 시작해야 합니다.

트레이더는 아래 그림과 같이 암호화폐 거래에서 지지선 및 저항선을 사용할 수 있습니다.

암호화폐 거래에서 지지선을 사용하는 방법

  1. 새로운 롱포지션 진입: 암호화폐 투자자는 지지선 바로 위에서 롱포지션을 시작할 수 있습니다. 방법은 가격이 지지선에서 반등하자마자 상승을 예상하고 원하는 암호화폐를 사는 것입니다. 
  2. 스탑 로스(stop-loss) 주문: 매수 주문을 할 때, 투자자는 내림세의 경우 손실을 제한하기 위해 지지선 바로 아래에서 스탑로스 주문을 걸어 둘 수 있습니다.

다음은 지지선 개념 적용으로 주문할 때 필요한 단계별 가이드입니다.

  • 위에서 설명한 방법의 하나를 사용하여 지지선 및 저항선을 식별합니다(추세선, 최고점, 최저점 또는 이동평균).
  • 지지선 바로 위에서 매수 주문을 합니다. 이상적으로, 투자자는 가격이 지지선에서 반등할 때까지 기다려야 합니다.
  • 손실 가능성을 배제하기 위해 지지선 바로 아래에서 스탑 로스(stop-loss) 주문을 겁니다.
  • 저항선 바로 아래에서 이익 실현(take-profit) 주문을 합니다. 원하는 가격에 도달하면 암호 자산을 자동 판매하는 것이 이익 실현(take-profit) 주문입니다.

전문가 팁: 두 개의 병렬 지지선을 그려 더 넓은 거래 범위를 만드세요. 

암호화폐 거래저항선을 사용하는 방법

  1. 숏포지션 진입: 저항선은 숏포지션의 적절한 진입 시점을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 투자자는 가격이 내려갈 것으로 예상하고, 저항 바로 아래 숏포지션을 둘 수 있습니다.
  2. 기존 롱포지션: 암호화폐 트레이더가 롱포지션을 보유하고 있으면, 가격이 저항선을 깨는 것을 여러 번 실패했다면 롱포지션을 닫아야 합니다. 
  3. 이익 실현(booking profits): 저항선은 적절한 시기를 예상해 이익 실현을 하는 데 도움이 됩니다. 저항선 근처에서 매도하여 이익 실현을 할 수 있습니다.

다음은 저항선 개념 적용으로 주문할 때 필요한 단계별 개요입니다. 

  • 저항선 바로 아래에서 매도 스탑(stop-sell) 또는 제한 주문(limit-sell)을 걸 수 있습니다.
  • 상승세의 경우 과도한 손실을 방지하기 위해 저항선 바로 위에 매수 스탑(stop-buy) 주문을 넣을 수 있습니다.
  • 가격이 지지-저항 밴드의 낮은 영역에 도달하면 지지선 바로 위에 매수 주문을 배치합니다.

전문가 팁: 트레이더는 저항선을 사용할 때 브래킷 주문(bracket orders)을 사용할 수 있습니다. 

결론

지지선 및 저항선 지표는 투자자의 이익이나 손실을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나, 지지선과 저항선을 식별하는 기술을 습득하거나 전문가의 도움이 필요합니다.

이러한 지표는 수익을 확정하고, 시간에 민감한 기회를 제대로 잡을 수 있도록 적시에 거래를 종료/진입할 수 있도록 하지만, 결국 모든 시기가 항상 같지 않다는 것을 이해해야만 합니다. 이러한 지표를 마스터하여 수익을 극대화하는 방법을 배우세요.


*이 기사는 참고 용으로 만 사용됩니다. Bybit을 통해 제공되는 그러한 정보는 투자 또는 거래 전략이 특정인에게 적합하다는 조언이나 권고를 구성하지 않습니다. 이 기사의 사용자는 Bybit이 귀하의 투자 결정에 대해 책임을지지 않는다는 데 동의합니다. 거래하기 전에 전문가의 조언을 구하십시오.